В данной статье мы рассмотрим достаточно популярный индикатор осциллятор Stochastic (Стохастик). С помощью него любой трейдер может увидеть, когда происходит смена тенденции цены, и когда можно искать точки входа в рынок.
Изначально на основе осциллятора Стохастик создавали множество стратегий Форекс, но позже стали внедрять его в мир бинарных опционов. Помимо этого, его давно применяют при торговле на биржевых активах: индексах, фьючерсах, акциях.
Что показывает индикатор Стохастик?
Трейдер, задействовавший в своей торговой системе данный индикатор, сможет увидеть:
- Слишком низкий либо высокий ценовой уровень.
- Наличие дивергенций.
- Точки входа на снижении или подъеме цены.
Если нанести его на живой график, он будет выглядеть так:
Давайте же теперь подробнее изучим осциллятор Стохастик, а также эффективность стратегии торговли по нему в рамках бинарных опционов.
Немного истории
Впервые осциллятором Стохастик стали пользоваться в 1950-х гг. Его создателем считается экономист Джордж Лейн. В основе данного инструмента лежит измерение momentum (как сильно изменилась цена того или иного актива).
Если поменялся моментум, значит, высока вероятность, что изменится цена, следовательно появляется возможность искать точки входа в рынок.
Применение Стохастика в трейдинге
Отметим, что этот индикатор имеет две линии со шкалой 0 и 100.
Первая линия отображает поведение текущей цены закрытия.
Вторая – является обычной SMA (простая скользящая средняя). Она вычисляется на основе первой линии.
Кстати, параметры Stochastic можно изменить под нужды конкретно взятой ТС.
Стратегия “Стохастик” для бинарных опционов
Настало время перейти к практическому использованию данного индикатора в рамках рынка БО.
Основной сигнал поступает, когда цена достигает зон перепроданности и перекупленности. Изначально они отмечены уровнями 20 и 80. Иными словами, если свеча заходит за нижнюю отметку со значением 20 (перепроданность), рассматриваются покупки. Если же цена достигла линии индикатора с отметкой 80 (перекупленность), нужно искать продажи.
Кстати, многие вместо значений 80/20 в настройках ставят 70/30.
Сигналы Стохастика ещё важно правильно читать. Если линии выходят за горизонтальные значения перепроданности и перекупленности – это лишь подтверждает силу нисходящего или восходящего тренда.
Однако, при отсутствии тенденции на рынке, выход линий за пределы значений 20 или 80, говорит о соответствующем движении.
Важно: если Вы наблюдается сильный тренд и линии выходит за пределы вышеуказанных отметок индикатора Стохастик, это сигнализирует о сильной и стремительной тенденции.
Вот так это может выглядеть на ценовой графике:
Восходящий тренд
Нисходящий тренд
Дивергенция
Выше мы упоминали, что осциллятор Stochastic способен показывать на рынке явление дивергенции. На рынке она наблюдается довольно часто, поэтому это явление обязан каждый трейдер различать.
Когда цена расходится с движением Стохастика, знайте, Вы имеете дело с дивергенцией. Она сигнализирует о скором изменении цены.
Стохастик вверх, а цена вниз
Из скриншота ниже можно наблюдать, как цена постепенно снижается. В то же время индикатор Стохастик демонстрирует сигнал на покупку опциона Buy. Это и есть дивергенция. В данном случае искать сигнал следует не на цене, а смотреть, что показывает наш индикатор осцилляторного типа. Спустя некоторое время, цена меняет направление движения и уверенно движется вверх.
Стохастик вниз, а цена вверх
Цена движется вверх, а наш помощник под названием Стохастик, отклоняется от неё в противоположном направлении. Здесь, как и в первом случае, следует верить сигналу индикатора.
Стратегия Стохастик RSI
Существует более сглаженная (модифицированная) версия этого индикатора – это Стохастик RSI.
Согласитесь, что читать рынок по данному индикатору намного проще, чем в традиционном виде. Она прекрасно работает даже на более низких таймфреймах, начиная от М15.
Применение в торговле Стохастик RSI точно такой же: следите за выходом линии за пределы конкретных уровней в период трендовых движений.
Как только цена выйдет за пределы этих значений, можно рассматривать моменты для покупки опционов типа CALL или PUT.
Пример, где можно купить опцион CALL
Мы должны наблюдать восходящий тренд и дождаться, когда цена опуститься за пределы линии 20, можно рассматривать покупки типа CALL (Выше).
Пример, где можно купить опцион PUT
Сперва на рынке должно господствовать нисходящее движение. Как только цена достигнет пределов линии 80, мы имеем право рассматривать покупки опциона типа PUT (Ниже).
Важно: не применяйте индикатор осциллятор Стохастик, если на рынке наблюдается низкая волатильность (отсутствие сильных движений цены).
О настройках и параметрах
Сначала на живом графике выбираете индикатор Стохастик либо Стохастик RSI.
Потом понадобиться кликнуть на иконку “шестеренки”, чтобы открыть получить возможность настроить его параметры.
Для обычного Стохастика популярные значения выглядят таким образом:
- Length = 14;
- %D = 3;
- %K = 1.
А вот популярные значения для Стохастика RSI:
- %K = 3;
- %D = 3;
- RSI Length = 14;
- Stochastic Length = 14.
Важно: менять данные настройки Мы не рекомендуем, так как грамотные трейдеры все давным-давно настроили. Ваша задача – тестировать эти инструменты на различных активах.
Стратегия “Два Стохастика”
Сразу отметим, что данная торговая стратегия удачно может использоваться не только на рынке Форекс. Но и на бинарных опционах. Главное правильно настроить оба индикатора Стохастик
Чтобы искать точки входа по этой ТС, понадобиться торговый терминал Мета Трейдер 4. В нём мы будем проводить все манипуляции. Кстати, вполне сойдет какой-нибудь демо-счёт.
Настройка стратегии “Два Стохастика”
После того, как будет открыт МТ 4, заходим в “Индикаторы”, затем выбираем “Осцилляторы” и только потом находим Stochastic. Повторяете эту процедуру дважды, так как у каждого индикатора будут свои отдельные настройки.
Настройки первого индикатора будут такие:
Что касается настроек второго Стохастика, то они будут следующие:
Торговля по стратегии “Два Стохастика”
Сначала нужно выбрать актив, на котором будет проводиться анализ (поиск точек входа). По данной торговой системе лучше всего будут работать турбо-опционы, со сроком истечения 60 секунд. Неплохо показала себя данная ТС на таймфрейме М5.
Предпочитаемые активы: Драгоценные металлы и валютные пары.
Время торговли: с 10:00 до 20:00.
Ответственно отнеситесь к выбору таймфрейма. Если открывать сделки на торговой платформе у своего брокера будете на 1 минуту, тогда выбирайте на МТ 4 таймфрейм М1, на 1 час – Н1, на пять часов – Н4. Главное чтобы таймфрейм и срок экспирации были равны либо были приближенно равны.
После дожидаемся сигналов от двух индикаторов на покупку либо продажу. Покупать следует до тех пор, пока индикатор не покажет противоположный сигнал.
Рассмотрим правила, позволяющие купить опцион типа CALL:
- Индикатор с настройками (21, 9, 9) находятся за зоной перепроданности 20.
- Второй Стохастик с настройками (9, 3, 3) может в это время уже покинуть зону перепроданности.
- Открывайте сделку CALL («Выше»), сроком экспирации на одну временную свечу, в данном случае 5 минут, до тех пор, пока не будет достигнута прибыль.
Визуально этот сигнал выглядит так:
Рассмотрим правила, позволяющие купить опцион типа CALL:
- Индикатор с настройками (21, 9, 9) находятся за зоной перекупленности 80.
- Второй Стохастик с настройками (9, 3, 3) может в это время уже покинуть зону перекупленности.
- Открывайте сделку PUT («YНиже»), сроком экспирации на одну временную свечу, в данном случае 5 минут, до тех пор, пока не будет достигнута прибыль.
Вот так выглядит пример сигналов на покупку опциона типа PUT:
Важный момент: поскольку это финансовый рынок, и спрогнозировать его на 100% не удается никому, рекомендуем Вам применять в советнике «Два Стохастика» принцип Мартингейла. То есть, при первой убыточной позиции, вторая заключается с увеличенным коэффициентом ставки на 2,5 и так далее, пока не будет достигнута цель.
Как показывает практика, чаще чем 3-4 колена по этой торговой системе не наблюдалось.
Еще один момент. Наверняка Вы не обращали внимания на правостороннее и левостороннее пересечение Стохастика.
На скриншоте выше слева мы можем наблюдать левостороннее пересечение Стохастика, а справа — правостороннее.
Так вот, более надежным сигналом всегда считалось правостороннее пересечение.
Заключение
В данном материале мы изучили осциллятор Stochastic, показали его настройки. Также мы рассмотрели торговые стратегии на его основе. В частности, продемонстрировали ТС «Два Стохастика» для рынка бинарных опционов в связке с методом Мартингейла при возникновении убыточных сделок. Кроме того, показали, что бывает левостороннее и правостороннее пересечение линий Stochastic.
